Estas son las preguntas que más se repitieron en el chat de la clase del sábado 26 y en los correos de esa semana. Ninguna se responde acá con teoría: cada una tiene una sesión donde se construyó, se midió o se rompió algo delante de la sala, y esa grabación, con su transcripción, su guía y su código, está en tu zona de alumnos desde el día 1.
«¿Cómo conecto Claude a MetaTrader o a mi bróker? ¿Qué es eso del MCP?»
Sesiones 3, 6, 7 y 18
En la 3, Claude toma el control de la pantalla y abre MetaTrader sin que nadie toque el mouse. En la 6 se instala Claude Code en la terminal, en Mac y en Windows, y desde ahí se construye el primer agente. En la 7, la conexión oficial de Interactive Brokers con Claude, revisando los permisos uno a uno. En la 18, la terminal convierte un informe en una entrada de opciones con datos reales del bróker.
«¿Cuánto capital necesito? ¿500 o 1.000?»
Sesión 20
Monte Carlo sobre las 2.707 operaciones del backtest del agente del oro: entre USD 250 y 500 la probabilidad de ruina a dos años es del 39 al 45 %; entre 1.300 y 1.500 baja al 4 o 6 %. La cifra no se adivina, se calcula con tu sistema y tu bróker.
«¿Cómo sé si mi backtest me está engañando?»
Sesiones 8, 9 y 16
En la 8, un backtest que llevaba la cuenta de 1.000 a 4.638 se diseca en cámara: 49 % de calidad de historial y el 92 % del beneficio en una sola racha de siete operaciones. En la 9, el backtest con los costos reales de tu bróker y el checklist para auditarlo. En la 16, dentro y fuera de la muestra: el examen que tu bot nunca vio.
«¿Cuándo apago un bot? ¿Una racha mala es razón para pararlo?»
Sesiones 7, 8 y 20
En la 7, el observador del sistema: el prompt que le pide a la IA decidir si un resultado amerita ajuste o hay que dejarlo correr. En la 8, una racha real de nueve pérdidas seguidas, en cámara, sin apagar nada. En la 20, la decisión escrita antes de que haga falta: vigilar, escalar solo a las 80 operaciones, y un drawdown mayor al 20 % es corte.
«Compré un bot, funcionó unos meses y murió. ¿Qué pasó?»
Sesiones 2 y 12
En la 2, el hallazgo incómodo del agente de Eduard: el 98 % del resultado venía de un solo lado del mercado. Serendipia, no método. En la 12, por qué todo edge se degrada y por qué lo que se construye no es un bot sino la fábrica capaz de producir el siguiente.
«¿Por qué una entrada al azar le gana a mi estrategia?»
Sesiones 6, 8, 9, 16 y 20
El caso azar completo: el agente que entra lanzando una moneda, construido por capas (entrada, stop, objetivo, trailing, pirámide). Siete versiones, 50 backtests reproducibles y 14 bugs documentados en casoazar.institutoquant.com. El mismo robot gana o quiebra la cuenta según un solo parámetro: el paso de la pirámide.
«Tengo mi estrategia de EMAs (o RSI, o Fibonacci). ¿Se puede automatizar?»
Sesiones 2, 5 y 19
En la 2, el RSI que pasa de 54 líneas a 208 con siete filtros, y de vuelta al RSI depurado: el sobreajuste visto en directo. En la 5, la misma estrategia convertida entre MetaTrader y TradingView para contrastar dos motores de backtest. En la 19, una estrategia dictada a la IA, convertida en Pine Script y probada en TradingView en minutos.
«¿Trailing stop o take profit fijo? ¿Piramidar o no?»
Sesiones 6, 8 y 16
En la 6, el trailing por ATR con la metáfora del perro con correa y un artefacto interactivo para ver el punto dulce sobre la misma posición. En la 8, la piramidación: cuando el azar deja de ser azar. En la 16, trailing y pirámide comparados sobre BTC con sus rachas, pérdidas y riesgo de ruina.
«Trabajo y no puedo estar frente a la pantalla. Mi bot se desconecta del servidor.»
Sesiones 4, 9 y 14
En la 4, qué es una VPS, cuál conviene según tu etapa y cómo subir el agente en vivo. En la 9, la guía de compra de VPS por etapa, con precios. En la 14, la prueba de fuego: el terremoto de Cali dejó la casa sin luz ni internet y el agente abrió, gestionó y cerró una posición durante diez horas y media, solo.
«Opero acciones u opciones en Interactive Brokers. ¿Esto aplica?»
Sesiones 5, 7, 14, 17 y 19
En la 5, la misma señal de Coca-Cola operada con opciones en Interactive Brokers y con CFDs en Exness, y por qué cambia todo. En la 7 y la 14, la conexión con Interactive Brokers de la consulta a la ejecución. En la 17, cómo analizar una empresa y escribir qué invalidaría la tesis. En la 19, las compras de directivos (Insiders) como filtro de entrada.
«¿Cómo armo una cartera de bots que no fallen al mismo tiempo?»
Sesiones 15 y 20
En la 15, diversificar sistemas y no instrumentos, con el caso Tokio en el yen. En la 20, la fórmula de Dalio corregida para retail: con cuatro bots sales de la fragilidad, de cinco a ocho es el punto dulce, y quince bots en seis familias con el capital mínimo de cada uno.
«Claude se me acaba en cuatro preguntas. ¿Cuánto cuesta esto de verdad?»
Sesiones 5, 11 y 13
En la 5, qué tarea merece el modelo caro y cuál no. En la 11, la economía de la inteligencia: cuánto cuesta cada tarea por API frente a la suscripción de 20, 100 o 200, y cómo leer tu consumo. En la 13, el contexto acumulado que hace que cada sesión de trabajo arranque sobre lo construido y no desde cero.
«¿La cuenta demo sirve para algo? ¿Cuándo paso a real?»
Sesiones 10 y 11
En la 10, por qué 30 operaciones no prueban nada: con un 20 % de acierto observado, el real está entre el 10 y el 37 %. En la 11, la demo del Instituto se gradúa a real en cámara y la reconciliación contra el bróker cuadra al centavo.
«¿Un bot puede operar por noticias, por X o por lo que hacen los directivos?»
Sesiones 3, 19 y 20
En la 3, Polymarket como fuente de sentimiento. En la 19, las compras y ventas de directivos (Form 4 de la SEC) dentro de Profeta como hipótesis de indicador no convencional. En la 20, el primer rol del organigrama del trader: un agente que revisa una fuente cada 20 minutos y construye tu dataset, con cortafuegos.
